上海中医药大学附属龙华医院2017年度决算公开

目 录

第一部分 上海中医药大学附属龙华医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海中医药大学附属龙华医院年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海中医药大学附属龙华医院2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

上海中医药大学附属龙华医院2017年度部门决算

第一部分 上海中医药大学附属龙华医院单位概况

一、主要职能

上海中医药大学附属龙华医院系上海中医药大学附属的三级甲等中医医院，是全国最早建立的四大中医临床基地之一。50余年来，医院坚持“名医、名科、名药”的发展战略，走中医为主、中西医结合的道路，已成为医疗、教学、科研为一体，中医特色鲜明和中医优势突出的全国著名中医医院、全国示范中医院。2008年被国家发改委、国家中医药管理局共同选定为国家中医临床研究基地建设单位，并成为16家建设单位中唯一承担了恶性肿瘤和骨退行性病变两个研究病种的建设任务；2012年在全国中医院等级复评审中评审成绩位列三级中医医院首位；己获“上海市文明单位”十三连冠，2015年被评为第四届全国文明单位；2017年被国家中医药管理局正式确定为国家中医临床研究基地。

二、机构设置

根据上述职责，医院科室设置齐全，有临床科室46个（其中纳入重点专科专项管理31个），医技科室6个，药剂科室4个以及心导管室、ICU、CCU、RICU、血液净化中心等，配备DR、CT、ECT、MRI、数字胃肠机等大型设备。目前医院核定编制人员1622人，核定床位数1250张，总分两院占地面积78.65亩，其中总院坐落于徐汇区宛平南路725号，分院坐落于浦东上南路上钢二村45号。医院中医特色鲜明，2017年门急诊人次356万余人次，年出院患者5.4万余人次。

第二部分 上海中医药大学附属龙华医院2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海中医药大学附属龙华医院2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海中医药大学附属龙华医院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海中医药大学附属龙华医院2017年度部门决算情况说明

一、关于上海中医药大学附属龙华医院2017年度收入支出总体情况说明

上海中医药大学附属龙华医院2017年度收支总计248,187.56万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加29,299.23万元。主要原因：医院服务量稳步上升,医疗成本随着医疗收入的增幅同步增长。

二、关于上海中医药大学附属龙华医院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计225,746.12万元，其中：财政拨款收入 8,714.71万元，占3.86%；事业收入199,743万元，占88.48%；其他收入17,288.41万元，占7.66%。

三、关于上海中医药大学附属龙华医院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计225,737.79万元，其中：基本支出219,139.97万元，占97.08%；项目支出6,597.82万元，占2.92%。

四、关于上海中医药大学附属龙华医院2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海中医药大学附属龙华医院2017年度财政拨款收支总决算8,741.38万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,341.74万元，增长18.13%。主要原因：上级财政部门根据医院人员编制和日常开支情况安排相应额度。

五、关于上海中医药大学附属龙华医院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海中医药大学附属龙华医院2017年度一般公共预算财政拨款支出8,726.86万元，占本年支出合计的3.87%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,353.89万元，增长18.36%。主要原因：上级财政部门根据医院人员编制和日常开支情况安排相应额度，医院按规定使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支8,726.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）1,646.60万元，占18.87%；医疗卫生与计划生育支出（210）6,674.92万元，占76.49%；住房保障支出（221）405.34万元，占4.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海中医药大学附属龙华医院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,371.86万元，支出决算为8,726.86万元，完成年初预算的70.54%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。其中：

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）主要用于：单位离休人员经费发放。年初预算为17.49万元，支出决算为17.49万元。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）主要用于：单位基本养老保险缴费。年初预算为1,155.52万元，支出决算为1,155.52万元。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）主要用于：单位职业年金保险缴费。年初预算为461.43万元，支出决算为461.43万元。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）主要用于：退休人员活动经费。年初预算为12.16万元，支出决算为12.16万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（210）公立医院（02）中医（民族）医院）（02）主要用于：人员经费及公用经费的补助。年初预算为10,256.99万元，支出为6,599.86万元。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。

6、医疗卫生与计划生育支出（210）公立卫生（04）重大公共卫生专项（09）主要用于：公共卫生项目的使用。本年支出12.13万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）主要用于单位医疗保险缴费。年初预算为62.93万元，支出为62.93万元。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）主要用于单位公积金缴费。年初预算为404.43万元，支出为404.43万元。

9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）提租补贴（02）主要用于单位提租补贴支出。年初预算为0.91万元，支出为0.91万元。

六、关于上海中医药大学附属龙华医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海中医药大学附属龙华医院单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8,702.55万元，包括人员经费8,295.13万元，公用经费407.42万元。基本支出中：

1、工资福利支出7,872.30万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出407.42万元，主要用于：工会经费、福利费、劳务费。

3、对个人和家庭的补助422.83万元，主要用于：离休补贴、住房公积金、提租补贴。

七、关于上海中医药大学附属龙华医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海中医药大学附属龙华医院2017年度一般公共预财政拨款无“三公”经费。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海中医药大学附属龙华医院2017年度一般公共预财政拨款无“三公”经费。

八、关于上海中医药大学附属龙华医院 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海中医药大学附属龙华医院单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海中医药大学附属龙华医院单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海中医药大学附属龙华医院2017年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

上海中医药大学附属龙华医院2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为5,323.10万元，其中：货物采购金额4,382.18万元、工程采购金额224.17万元、服务采购金额716.75万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日上海中医药大学附属龙华医院共有车辆10辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备34台（套），单位价值100万元以上专用设备74台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海中医药大学附属龙华医院2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元。2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：事业收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。